Vietravel mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel (Mã chứng khoán: VTR) vừa công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn.

Du khách đến trụ sở Vietravel mua tour du lịch dịp Tết Nguyên đán 2023.

Theo đó, Vietravel sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu (Mã trái phiếu: VTRH2123001) trị giá 500 tỷ đồng, phát hành vào ngày 21/12/2021 với kỳ hạn 24 tháng, ngày đáo hạn 21/12/2023.

Trong đó, lãi suất áp dụng cho 2 kỳ 6 tháng đầu tiên là 8,2%/năm. Các kỳ sau được tính bằng 2,5% cộng với lãi suất trung bình tiền gửi tiết kiệm trả sau thông thường, kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng cá nhân được công bố trên website của 4 ngân hàng gồm Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank hoặc mức 8,2%/năm, tùy thuộc vào mức lãi suất nào cao hơn.

Như vậy, Vietravel trả nợ cho trái chủ trước hạn một năm. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy Vietravel đã có thể cân đối dòng tiền để thanh toán cho các khoản nợ trước hạn, nhờ vào sự phục hồi thần kỳ của ngành du lịch Việt Nam sau khi Chính phủ thực hiện chính sách mở cửa du lịch. Bên cạnh đó là sự quyết tâm, đồng lòng, sự chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm “vượt bão” của đội ngũ tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Vietravel.

Sau khi hoàn tất mua lại trái phiếu 500 tỷ đồng trước hạn, khoản vay của Vietravel giảm xuống còn 60% so với số liệu báo cáo tài chính quý 3/2022 và chỉ bằng 63% so với thời điểm báo cáo tài chính năm 2021.

Trước đó, dưới sự ảnh hưởng chung của toàn ngành, Vietravel là đơn vị lữ hành có quy mô và phạm vi hoạt động rộng, có mặt hầu hết tại các tỉnh, thành trọng điểm về du lịch trong nước và cả nước ngoài càng chịu sự tác động của COVID-19. Do vậy, cuối tháng 12/2021, Vietravel đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu nhằm bổ sung nguồn tài chính, chuẩn bị khôi phục lại hoạt động kinh doanh của công ty.